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  • 8月9日基金净值:国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0414,跌0.12%

  • 发布日期:2024-08-24 15:25    点击次数:149

本站消息,8月9日,国投瑞银和泰6个月债券最新单位净值为1.0414元,累计净值为1.2693元,较前一交易日下跌0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.57%,近3个月上涨1.26%,近6个月上涨2.63%,近1年上涨3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国投瑞银和泰6个月债券为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.69%,现金占净值比0.49%。

该基金的基金经理为王侃、李鸥,基金经理王侃于2021年2月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.82%。基金经理李鸥于2024年8月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-0.09%。

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